现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,843.28万 | 1.66亿 | 7,044.31万 | 1.42亿 |
收到的税费返还 | 2.57万 | - | 3,584.48 | 5.70万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,526.36万 | 154.08万 | 299.11万 | 300.09万 |
经营活动现金流入小计 | 1.14亿 | 1.68亿 | 7,343.78万 | 1.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,422.50万 | 857.39万 | 1,000.57万 | 1,010.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,672.79万 | 4,567.48万 | 4,427.84万 | 4,300.53万 |
支付的各项税费 | 940.67万 | 1,416.86万 | 918.31万 | 2,998.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,554.67万 | 4,023.82万 | 1,795.19万 | 2,234.86万 |
经营活动现金流出小计 | 7,590.62万 | 1.09亿 | 8,141.90万 | 1.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,781.58万 | 5,887.29万 | -798.12万 | 3,920.98万 |
收回投资收到的现金 | 1.20亿 | 5.51亿 | 446.52万 | 150.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 99.38万 | 191.39万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.46 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,008.16万 | - | 2,702.04万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1.41亿 | 5.53亿 | 3,148.86万 | 150.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.19万 | 13.35万 | 76.84万 | 40.93万 |
投资活动现金流出小计 | 1.52亿 | 5.16亿 | 76.84万 | 461.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,094.68万 | 3,714.55万 | 3,072.02万 | -311.43万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 50.50万 | 5,225.40万 | 49.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,885.09万 | 5,515.75万 | 5,532.47万 | 1,149.26万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -198.19万 | 4,136.59万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,030.50万 | 3,919.49万 | 1.04亿 | 9,788.76万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,832.31万 | 8,056.08万 | 1.24亿 | 1.23亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2020-10-29 |