前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.04亿 | 4.99亿 | 5.70亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,360.97万 | 5,237.60万 | 351.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.37亿 | 5.52亿 | 5.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.28亿 | 3.50亿 | 4.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02亿 | 7,939.91万 | 5,648.45万 |
| 支付的各项税费 | 5,185.68万 | 4,277.69万 | 3,083.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,220.86万 | 5,317.97万 | 4,846.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.64亿 | 5.26亿 | 5.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,704.01万 | 2,595.54万 | 3,653.12万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.70万 | 93.30万 | 34.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 409.30万 |
| 投资活动现金流入小计 | 15.70万 | 93.30万 | 443.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,132.56万 | 827.25万 | 1,342.60万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,132.56万 | 827.25万 | 1,568.60万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,116.86万 | -733.95万 | -1,125.16万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 3,019.53万 | 95.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,210.68万 | 360.53万 | 5,090.10万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.30亿 | 4,520.59万 | -2,466.61万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.81亿 | 6,301.05万 | 5,514.94万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,090.77万 | 1.08亿 | 3,048.34万 |
| 净利润 | 3,574.52万 | 3,721.71万 | 5,567.68万 |
| 加: 资产减值准备 | 78.07万 | -344.39万 | 702.42万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,244.31万 | 1,197.17万 | 1,151.58万 |
| 无形资产摊销 | 70.35万 | 63.48万 | 74.55万 |
| 长期待摊费用摊销 | 169.82万 | 49.47万 | 16.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,408.73 | -3.72万 | 17.36万 |
| 财务费用 | 142.76万 | 270.67万 | -3.93万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 237.27万 | 10.82万 | -246.34万 |
| 存货的减少 | 2,559.06万 | 81.93万 | 1,904.38万 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,770.40万 | -866.88万 | -8,111.42万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1.56亿 | -1,584.73万 | 2,580.30万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 5,090.77万 | 1.08亿 | 3,048.34万 |
| 减:现金的期初余额 | 1.81亿 | 6,301.05万 | 5,514.94万 |
| 公告日期 | 2017-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |
