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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.90亿 | 4.30亿 | 4.45亿 | 3.50亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,212.78万 | 965.33万 | 519.75万 | 742.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.22亿 | 4.40亿 | 4.50亿 | 3.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.78亿 | 4.59亿 | 4.50亿 | 2.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,657.70万 | 3,465.71万 | 1,917.39万 | 1,360.96万 |
| 支付的各项税费 | 431.35万 | 2,043.60万 | 1,804.49万 | 1,425.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,117.27万 | 920.32万 | 3,072.76万 | 2,730.50万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.70亿 | 5.23亿 | 5.18亿 | 3.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.48亿 | -8,303.26万 | -6,794.43万 | 1,003.52万 |
| 收回投资收到的现金 | 10.45亿 | 11.37亿 | 6.91亿 | 8,100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66.51万 | 79.86万 | 236.51万 | 32.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 7.30万 | - | 6,460.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,000.31 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 10.45亿 | 11.38亿 | 6.94亿 | 8,132.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406.87万 | 657.27万 | 4,322.87万 | 18.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.63亿 | 11.77亿 | 8.10亿 | 1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,782.31万 | -3,851.91万 | -1.16亿 | -6,251.00万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,828.00万 | 2,307.18万 | 971.00万 | 2.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,655.07万 | 1.02亿 | 3,029.86万 | 7,029.42万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1,041.66 | 359.33 | -65.69 | 72.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.54亿 | -2.01亿 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.63亿 | 3.03亿 | 3.80亿 | 1.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.08亿 | 1.02亿 | 1.75亿 | 2.24亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-31 | 2021-10-25 | 2020-10-29 |
