现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.27亿 | 1.29亿 | 1.24亿 | 2.15亿 |
收到的税费返还 | 530.23万 | 161.04万 | 209.98万 | 238.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,875.70万 | 2,770.89万 | 2,553.80万 | 1,389.44万 |
经营活动现金流入小计 | 1.51亿 | 1.58亿 | 1.52亿 | 2.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,511.53万 | 1.25亿 | 1.02亿 | 1.32亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,053.46万 | 1,678.07万 | 1,309.73万 | 1,379.97万 |
支付的各项税费 | 1,216.74万 | 1,144.59万 | 897.43万 | 772.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,587.47万 | 2,799.64万 | 4,701.51万 | 3,261.49万 |
经营活动现金流出小计 | 1.44亿 | 1.81亿 | 1.71亿 | 1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 723.95万 | -2,297.42万 | -1,957.94万 | 4,507.13万 |
收回投资收到的现金 | 779.00万 | 1.14亿 | 8,809.00万 | 1,697.60万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.62万 | 28.63万 | 19.66万 | 1.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 504.96万 | - |
投资活动现金流入小计 | 780.62万 | 1.14亿 | 9,333.62万 | 1,699.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,337.16万 | 1,154.78万 | 578.87万 | 2,094.24万 |
投资活动现金流出小计 | 5,047.16万 | 1.15亿 | 8,278.87万 | 5,975.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,266.54万 | -121.52万 | 1,054.74万 | -4,276.84万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.00亿 | 5,600.00万 | 3,975.18万 | 4,308.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,343.21万 | 3,565.85万 | 1,325.67万 | 3,841.79万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 140.20万 | -384.79万 | 1,746.31万 | 696.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,357.25万 | 2,742.05万 | 995.73万 | 299.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,497.45万 | 2,357.25万 | 2,742.05万 | 995.73万 |
净利润 | 1,307.52万 | 427.55万 | 2,617.98万 | 3,113.47万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 701.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 262.42万 | 291.93万 | 270.44万 | 278.53万 |
无形资产摊销 | 85.66万 | 39.92万 | 127.12万 | 179.44万 |
长期待摊费用摊销 | 125.63万 | 120.11万 | 172.15万 | 140.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 297.98万 | 174.32万 | 91.97万 | 121.46万 |
投资损失 | -1.25万 | -28.66万 | -19.66万 | -1.40万 |
递延所得税资产减少 | -168.27万 | -123.72万 | -100.17万 | -113.82万 |
存货的减少 | 1,692.74万 | -3,988.21万 | -124.50万 | -1,066.66万 |
经营性应收项目的减少 | -2,198.98万 | -1,848.88万 | -8,180.22万 | 1,458.69万 |
经营性应付项目的增加 | -1,965.39万 | 1,691.63万 | 2,507.58万 | -304.94万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,497.45万 | 2,357.25万 | 2,742.05万 | 995.73万 |
减:现金的期初余额 | 2,357.25万 | 2,742.05万 | 995.73万 | 299.24万 |
公告日期 | 2024-02-21 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-22 |