现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.16亿 | 3.03亿 | 1.98亿 | 1.76亿 |
收到的税费返还 | 727.86万 | 255.90万 | 54.71万 | 169.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 586.19万 | 587.74万 | 822.72万 | 192.53万 |
经营活动现金流入小计 | 3.29亿 | 3.12亿 | 2.07亿 | 1.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,567.84万 | 5,838.67万 | 5,372.92万 | 4,117.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,129.04万 | 3,920.78万 | 2,901.65万 | 2,008.92万 |
支付的各项税费 | 1,872.45万 | 1,304.99万 | 1,931.73万 | 825.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,068.56万 | 855.48万 | 1,007.57万 | 725.11万 |
经营活动现金流出小计 | 1.26亿 | 1.19亿 | 1.12亿 | 7,677.20万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.02亿 | 1.93亿 | 9,510.34万 | 1.02亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,931.86万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 28.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.50万 | - | - | 300.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12.74万 | 392.14万 | 480.00万 | 200.00万 |
投资活动现金流入小计 | 22.24万 | 392.14万 | 480.00万 | 2,460.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49亿 | 2.03亿 | 1.55亿 | 1.60亿 |
投资活动现金流出小计 | 1.50亿 | 2.05亿 | 1.55亿 | 1.60亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.49亿 | -2.01亿 | -1.50亿 | -1.35亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 1.33亿 | 4.42亿 | 1.38亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.76亿 | 1.07亿 | 3.93亿 | 7,143.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -7,276.96万 | 1,763.01万 | -590.32万 | 3,402.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.40亿 | 3,744.44万 | 3,318.29万 | 2,035.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,682.72万 | 5,507.46万 | 2,727.97万 | 5,438.28万 |
净利润 | 1.27亿 | 1.35亿 | 1.03亿 | 4,594.75万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 1,400.44万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 961.15万 | 103.26万 | 161.14万 | 91.86万 |
无形资产摊销 | 4,810.09万 | 4,778.54万 | 3,551.13万 | 1,377.68万 |
长期待摊费用摊销 | 804.76万 | 793.24万 | 443.43万 | 315.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.29万 | - | - | - |
财务费用 | 2,906.08万 | 3,327.65万 | 2,967.23万 | 1,706.56万 |
投资损失 | -13.32万 | - | - | -28.95万 |
递延所得税资产减少 | -312.48万 | -284.04万 | -8.50万 | -318.61万 |
存货的减少 | -127.65万 | -164.83万 | -254.41万 | 93.29万 |
经营性应收项目的减少 | -3,972.81万 | -5,289.61万 | -8,847.36万 | 440.83万 |
经营性应付项目的增加 | 1,854.29万 | 2,074.00万 | 737.53万 | 485.63万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 6,682.72万 | 5,507.46万 | 2,727.97万 | 5,438.28万 |
减:现金的期初余额 | 1.40亿 | 3,744.44万 | 3,318.29万 | 2,035.32万 |
公告日期 | 2023-08-15 | 2022-08-29 | 2021-10-29 | 2020-12-17 |