现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,095.27万 | 7,516.53万 | 1.06亿 | 5,518.97万 |
收到的税费返还 | 95.58万 | 196.03万 | 267.65万 | 57.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 326.01万 | 693.20万 | 237.51万 | 392.17万 |
经营活动现金流入小计 | 8,516.87万 | 8,405.76万 | 1.11亿 | 5,968.81万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,123.12万 | 4,060.74万 | 4,634.14万 | 3,311.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,046.00万 | 2,229.00万 | 2,093.83万 | 1,725.55万 |
支付的各项税费 | 1,069.20万 | 995.55万 | 883.77万 | 817.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,532.24万 | 1,772.47万 | 2,171.20万 | 1,385.78万 |
经营活动现金流出小计 | 7,770.56万 | 9,057.76万 | 9,782.94万 | 7,240.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 746.30万 | -652.01万 | 1,355.53万 | -1,271.80万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119.33万 | 402.47万 | 828.74万 | 346.89万 |
投资活动现金流出小计 | 119.33万 | 402.47万 | 828.74万 | 346.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119.33万 | -402.47万 | -828.74万 | -346.89万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,262.50万 | 5,042.50万 | 5,840.00万 | 2,518.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,929.06万 | 5,750.86万 | 3,165.64万 | 2,990.88万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -39.59万 | -1,762.84万 | 3,201.16万 | -2,091.07万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,535.71万 | 3,767.28万 | 860.40万 | 3,106.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,496.12万 | 2,004.44万 | 4,061.56万 | 1,015.32万 |
净利润 | -132.72万 | -1,037.38万 | -657.81万 | -660.43万 |
加: 资产减值准备 | -2.83万 | 2.16万 | 4.01万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 244.46万 | 70.04万 | 95.93万 | 84.88万 |
无形资产摊销 | 115.28万 | 106.76万 | 86.56万 | 74.11万 |
长期待摊费用摊销 | 11.95万 | 5.97万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 168.04万 | 223.00万 | 212.86万 | 231.90万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -61.69万 | -100.24万 | -142.74万 | -115.66万 |
存货的减少 | -919.10万 | -294.60万 | -937.30万 | -1,423.20万 |
经营性应收项目的减少 | 1,582.86万 | 1,427.74万 | 3,725.98万 | 636.95万 |
经营性应付项目的增加 | 5.21万 | -1,185.19万 | -755.20万 | 79.69万 |
其他 | 85.00万 | 86.91万 | -92.16万 | 52.99万 |
现金的期末余额 | 2,496.12万 | 2,004.44万 | 4,061.56万 | 1,015.32万 |
减:现金的期初余额 | 2,535.71万 | 3,767.28万 | 860.40万 | 3,106.39万 |
公告日期 | 2023-08-10 | 2022-08-25 | 2021-08-20 | 2020-08-20 |