现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.56亿 | 1.12亿 | 6,775.23万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 624.57万 | 97.21万 | 137.89万 |
经营活动现金流入小计 | 1.63亿 | 1.13亿 | 6,913.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,698.62万 | 7,269.02万 | 3,847.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 827.06万 | 920.76万 | 765.20万 |
支付的各项税费 | 794.63万 | 1,400.73万 | 447.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,135.84万 | 3,447.79万 | 3,596.37万 |
经营活动现金流出小计 | 1.45亿 | 1.30亿 | 8,657.17万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,812.08万 | -1,719.61万 | -1,744.05万 |
收回投资收到的现金 | 2.06亿 | 2.37亿 | 6,210.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 89.86万 | 137.87万 | 45.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.07亿 | 2.38亿 | 6,255.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.03万 | 366.43万 | 438.85万 |
投资活动现金流出小计 | 2.09亿 | 2.28亿 | 7,028.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166.18万 | 984.44万 | -773.71万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,598.21万 | 2,273.41万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,315.15万 | 167.77万 | 417.76万 |
汇率变动对现金的影响 | -6,344.39 | 1.33万 | 7.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | 330.12万 | 696.61万 | -654.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,791.48万 | 1,541.06万 | 1,917.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,121.60万 | 2,237.67万 | 1,262.52万 |
净利润 | 500.06万 | 66.89万 | -94.88万 |
加: 资产减值准备 | 10.10万 | -264.24万 | 18.82万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.77万 | 81.95万 | 44.36万 |
无形资产摊销 | 12.59万 | 5.08万 | 1.11万 |
长期待摊费用摊销 | 3.24万 | 31.68万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 47.25万 | 6,125.43 | 9.53万 |
投资损失 | -89.86万 | -137.87万 | -45.13万 |
递延所得税资产减少 | -27.34万 | 101.15万 | -107.79万 |
存货的减少 | 925.80万 | -1,274.21万 | 398.20万 |
经营性应收项目的减少 | 2,077.35万 | -467.35万 | -2,214.19万 |
经营性应付项目的增加 | -1,756.88万 | 136.69万 | 245.93万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,121.60万 | 2,237.67万 | 1,262.52万 |
减:现金的期初余额 | 2,791.48万 | 1,541.06万 | 1,917.26万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |