现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.77亿 | 2.55亿 | 1.62亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.65亿 | 7,560.96万 | 6,755.43万 |
经营活动现金流入小计 | 6.42亿 | 3.30亿 | 2.30亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.79亿 | 2.26亿 | 5,654.27万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,352.02万 | 1,225.79万 | 685.98万 |
支付的各项税费 | 529.90万 | 3,008.96万 | 795.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.91亿 | 9,287.23万 | 1.29亿 |
经营活动现金流出小计 | 7.89亿 | 3.61亿 | 2.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.47亿 | -3,075.67万 | 2,937.21万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1.14万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1.14万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.67万 | 34.72万 | 46.44万 |
投资活动现金流出小计 | 43.67万 | 3,102.63万 | 46.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.67万 | -3,102.63万 | -45.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 6.10亿 | 2.02亿 | 7,171.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.33亿 | 9,364.08万 | 4,944.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2.29亿 | 4,619.12万 | 5,118.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.91亿 | 9,893.55万 | 602.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.20亿 | 1.45亿 | 5,721.65万 |
净利润 | 1,097.94万 | 2,178.18万 | 1,172.66万 |
加: 资产减值准备 | 402.46万 | 61.54万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.22万 | 187.28万 | 91.14万 |
无形资产摊销 | 119.63万 | 5,122.60万 | 4,908.72万 |
长期待摊费用摊销 | 2,015.12万 | 3,149.64万 | 1,362.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.92万 | - | - |
财务费用 | 865.39万 | 3,579.48万 | 4,615.50万 |
投资损失 | - | - | 40.22万 |
递延所得税资产减少 | -242.24万 | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,811.21万 | -1.16亿 | -267.87万 |
经营性应付项目的增加 | -1.73亿 | -5,734.67万 | -8,985.30万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 4.20亿 | 1.45亿 | 5,721.65万 |
减:现金的期初余额 | 1.91亿 | 9,893.55万 | 602.75万 |
公告日期 | 2017-08-31 | 2016-08-01 | 2016-08-01 |