现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,442.20万 | 1.14亿 | 3,144.38万 | 8,532.70万 |
收到的税费返还 | 12.98万 | 2.29万 | 2.99万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,497.47万 | 95.45万 | 829.34万 | 586.50万 |
经营活动现金流入小计 | 3,952.64万 | 1.15亿 | 3,976.72万 | 9,119.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,030.57万 | 1,775.96万 | 999.52万 | 912.72万 |
支付的各项税费 | 1,961.29万 | 1,392.50万 | 577.11万 | 1,369.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,896.50万 | 855.01万 | 1,025.13万 | 1,862.73万 |
经营活动现金流出小计 | 6,888.37万 | 4,023.46万 | 2,601.75万 | 4,145.05万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,935.72万 | 7,511.57万 | 1,374.96万 | 4,974.15万 |
收回投资收到的现金 | 6,014.20万 | 1.87亿 | 1.97亿 | 1.29亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2,078.92万 | 578.07万 | 2,043.11万 | 1,746.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9.82万 | - | 10.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,990.01万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 177.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1.01亿 | 1.93亿 | 2.18亿 | 1.48亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11万 | 156.56万 | 2.04万 | 25.25万 |
投资活动现金流出小计 | 3,969.61万 | 2.38亿 | 2.14亿 | 2.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,113.52万 | -4,507.29万 | 308.76万 | -5,497.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100.00万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,601.54万 | 2,154.98万 | 1,000.60万 | 1,174.12万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,676.26万 | 849.31万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,469.12万 | 1,002.76万 | 227.98万 | 1,976.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,145.38万 | 1,852.07万 | 911.11万 | 278.74万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-28 | 2021-10-25 | 2020-10-30 |