现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,096.98万 | 3,870.22万 | 4,053.41万 | 2,801.71万 |
收到的税费返还 | 91.85万 | 91.81万 | 78.46万 | 93.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87.30万 | 100.65万 | 269.07万 | 294.32万 |
经营活动现金流入小计 | 3,276.13万 | 4,062.67万 | 4,400.93万 | 3,189.98万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,291.18万 | 1,901.35万 | 2,528.37万 | 892.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,373.41万 | 1,483.43万 | 1,491.32万 | 1,353.11万 |
支付的各项税费 | 270.76万 | 111.59万 | 232.64万 | 168.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 641.29万 | 327.31万 | 793.43万 | 637.91万 |
经营活动现金流出小计 | 3,576.65万 | 3,823.68万 | 5,045.76万 | 3,051.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -300.52万 | 238.99万 | -644.83万 | 138.04万 |
收回投资收到的现金 | 2,100.00万 | 250.10万 | 400.00万 | 100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 18.70万 | 2.66万 | 6.90万 | 13.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,119.30万 | 253.36万 | 406.90万 | 113.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.57万 | 12.82万 | 25.98万 | 11.86万 |
投资活动现金流出小计 | 2,598.57万 | 312.92万 | 325.98万 | 311.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -479.27万 | -59.57万 | 80.92万 | -198.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00万 | 617.49万 | 280.00万 | 780.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 837.41万 | 759.17万 | 432.84万 | 670.73万 |
汇率变动对现金的影响 | 6.23万 | 9.17万 | -13.94万 | -1.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | -810.96万 | 46.91万 | -730.69万 | 47.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,315.04万 | 527.27万 | 1,362.70万 | 971.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 504.08万 | 574.18万 | 632.01万 | 1,018.90万 |
净利润 | -149.44万 | 133.11万 | -189.06万 | -245.02万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 43.59万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.24万 | 63.64万 | 74.07万 | - |
无形资产摊销 | 8.85万 | 1.21万 | 5,941.74 | 5,941.74 |
长期待摊费用摊销 | 1.90万 | 2.95万 | 2.95万 | -3.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,919.73 | -6,000.00 | 5.96万 | 3.25万 |
财务费用 | 16.61万 | 21.20万 | 104.84万 | 17.90万 |
投资损失 | -18.70万 | -1.56万 | -6.90万 | -13.50万 |
递延所得税资产减少 | -21.33万 | 32.93万 | -33.00万 | -49.88万 |
存货的减少 | 77.48万 | 72.51万 | -599.57万 | 87.15万 |
经营性应收项目的减少 | -102.78万 | -173.67万 | 74.27万 | 195.04万 |
经营性应付项目的增加 | -264.08万 | -26.75万 | -76.90万 | 62.50万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 504.08万 | 574.18万 | 632.01万 | 1,018.90万 |
减:现金的期初余额 | 1,315.04万 | 527.27万 | 1,362.70万 | 971.31万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-17 | 2021-08-20 | 2020-08-10 |