现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - | - |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,021.62万 | 871.58万 | 1,284.81万 | 1,302.97万 |
经营活动现金流入小计 | 11.06亿 | 9.41亿 | 10.68亿 | 9.92亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,720.37万 | 4,508.23万 | 3,949.66万 | 4,119.77万 |
支付的各项税费 | 2,366.95万 | 3,764.38万 | 3,120.96万 | 2,875.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,467.06万 | 1,790.51万 | 1,307.00万 | 1,947.95万 |
经营活动现金流出小计 | 10.82亿 | 8.70亿 | 5.35亿 | 15.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,392.67万 | 7,146.22万 | 5.32亿 | -5.54亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 180.00 | - | 3.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 180.00 | - | 3.82万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.36万 | 68.66万 | 181.99万 | 185.93万 |
投资活动现金流出小计 | 27.36万 | 68.66万 | 181.99万 | 185.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.36万 | -68.64万 | -181.99万 | -182.10万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 2,971.71万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,818.34万 | 1,980.88万 | 1,275.47万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,453.03万 | 5,096.69万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 16.04亿 | 15.59亿 | 8.96亿 | 15.07亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.89亿 | 16.10亿 | 14.13亿 | 9.81亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-30 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |