现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.69亿 | 1.91亿 | 1.69亿 |
收到的税费返还 | 773.60万 | 406.81万 | 1,066.03万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,383.66万 | 2,135.27万 | 694.81万 |
经营活动现金流入小计 | 1.90亿 | 2.16亿 | 1.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,433.67万 | 1.01亿 | 9,177.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,404.07万 | 2,884.96万 | 3,017.10万 |
支付的各项税费 | 1,697.85万 | 982.50万 | 2,742.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,972.80万 | 2,799.51万 | 1,881.25万 |
经营活动现金流出小计 | 1.55亿 | 1.67亿 | 1.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,518.62万 | 4,887.92万 | 1,837.33万 |
收回投资收到的现金 | 3.79亿 | 2.20亿 | 1.54亿 |
取得投资收益收到的现金 | 207.33万 | 418.31万 | 287.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.31万 | 15.93万 | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.82亿 | 2.24亿 | 1.56亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,711.22万 | 807.50万 | 764.42万 |
投资活动现金流出小计 | 5.05亿 | 2.37亿 | 1.50亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.23亿 | -1,272.61万 | 689.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.27亿 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,493.15万 | 4,028.00万 | 3,776.20万 |
汇率变动对现金的影响 | -9.26万 | 2.96万 | -35.05万 |
现金及现金等价物净增加额 | -549.09万 | -409.74万 | -1,284.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,254.55万 | 3,321.89万 | 3,689.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,705.46万 | 2,912.15万 | 2,404.83万 |
净利润 | - | 4,469.97万 | 4,758.34万 |
加: 资产减值准备 | - | 192.57万 | 237.60万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | 40.97万 | 41.19万 |
长期待摊费用摊销 | - | 6.56万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 14.94万 | -1,200.00 |
财务费用 | - | -26.34万 | 10.38万 |
投资损失 | - | -284.32万 | -250.96万 |
递延所得税资产减少 | - | 116.18万 | 60.22万 |
存货的减少 | - | -1,009.78万 | -328.16万 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,582.24万 | -1,727.99万 |
经营性应付项目的增加 | - | -953.13万 | -1,146.85万 |
其他 | - | 35.08万 | -99.00万 |
现金的期末余额 | - | 2,912.15万 | 2,404.83万 |
减:现金的期初余额 | - | 3,321.89万 | 3,689.08万 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-12-12 | 2022-12-12 |