现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,575.55万 | 4,571.93万 | 4,970.64万 | 4,040.83万 |
收到的税费返还 | 49.57万 | 15.15万 | 19.21万 | 33.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 524.20万 | 985.87万 | 704.11万 | 2,216.21万 |
经营活动现金流入小计 | 4,149.32万 | 5,572.96万 | 5,693.96万 | 6,290.31万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,717.68万 | 4,002.15万 | 7,944.42万 | 4,780.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 621.34万 | 639.61万 | 883.11万 | 891.79万 |
支付的各项税费 | 244.68万 | 184.36万 | 195.58万 | 145.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 733.69万 | 1,446.20万 | 750.77万 | 2,342.58万 |
经营活动现金流出小计 | 4,317.39万 | 6,272.32万 | 9,773.87万 | 8,160.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168.08万 | -699.36万 | -4,079.92万 | -1,869.90万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 220.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.70万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,380.37万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,383.07万 | - | 220.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.00万 | 13.70万 | 811.11万 | 585.43万 |
投资活动现金流出小计 | 479.12万 | 13.70万 | 811.11万 | 585.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 903.95万 | -13.70万 | -591.11万 | -585.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.23亿 | 9,068.26万 | 2.17亿 | 1.15亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.33亿 | 1.09亿 | 1.64亿 | 9,832.37万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -176.01万 | -2,545.12万 | 648.67万 | -799.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,394.18万 | 2,987.74万 | 1,665.96万 | 1,137.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,218.17万 | 442.62万 | 2,314.63万 | 337.99万 |
净利润 | -1,008.25万 | -395.17万 | 437.14万 | 212.36万 |
加: 资产减值准备 | -292.02万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 199.18万 | 213.16万 | 224.43万 | 293.03万 |
无形资产摊销 | 19.67万 | 19.15万 | 19.15万 | 19.22万 |
长期待摊费用摊销 | 6,975.78 | 3,199.98 | 3,199.98 | 3,199.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,516.64 | - | - | - |
财务费用 | 606.19万 | 488.21万 | 410.10万 | 333.45万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -159.20万 | -43.17万 | 101.73万 | 213.32万 |
存货的减少 | 970.24万 | 841.82万 | -607.82万 | 2,288.42万 |
经营性应收项目的减少 | 510.45万 | -912.18万 | -900.34万 | -1,060.01万 |
经营性应付项目的增加 | -1,314.68万 | -768.88万 | -3,539.06万 | -4,106.38万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,218.17万 | 442.62万 | 2,314.63万 | 337.99万 |
减:现金的期初余额 | 1,394.18万 | 2,987.74万 | 1,665.96万 | 1,137.58万 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-24 | 2021-08-16 | 2020-08-14 |