现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,165.35万 | 7,907.09万 | 9,758.77万 | 1.47亿 |
收到的税费返还 | - | - | 35.13万 | 21.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.61亿 | 581.57万 | 891.01万 | 2,597.86万 |
经营活动现金流入小计 | 2.72亿 | 8,488.66万 | 1.07亿 | 1.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,551.84万 | 4,897.38万 | 6,942.38万 | 1.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 774.11万 | 695.71万 | 1,219.09万 | 2,169.02万 |
支付的各项税费 | 52.52万 | 403.64万 | 449.37万 | 1,294.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.12亿 | 6,207.90万 | 1,259.29万 | 994.27万 |
经营活动现金流出小计 | 2.66亿 | 1.22亿 | 9,870.13万 | 1.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 604.57万 | -3,715.97万 | 814.77万 | 1,287.15万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 4.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 4.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 145.45万 | 467.49万 | 333.11万 |
投资活动现金流出小计 | - | 145.45万 | 467.49万 | 333.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -145.45万 | -467.49万 | -328.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.41亿 | 1.51亿 | 1.88亿 | 1.17亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.35亿 | 1.65亿 | 2.07亿 | 1.18亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | -30.29 | -964.01 | 16.82万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,168.38万 | -5,236.72万 | -1,602.59万 | 822.65万 |
期初现金及现金等价物余额 | 181.37万 | 5,943.57万 | 2,695.34万 | 1,460.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,349.74万 | 706.86万 | 1,092.74万 | 2,283.61万 |
净利润 | -2,190.00万 | 160.29万 | 1,515.56万 | 2,380.68万 |
加: 资产减值准备 | 339.83万 | -287.53万 | -172.95万 | 70.90万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 229.88万 | 269.55万 | 364.11万 | 397.98万 |
无形资产摊销 | 16.56万 | 19.39万 | 38.20万 | 82.42万 |
长期待摊费用摊销 | 28.24万 | 7.50万 | 7.50万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 6.34万 |
财务费用 | 791.39万 | 832.10万 | 1,086.90万 | 929.08万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 61.27万 | 35.14万 | -14.04万 |
存货的减少 | -217.05万 | 188.99万 | -323.79万 | 5,994.29万 |
经营性应收项目的减少 | -150.21万 | -1,734.65万 | -723.08万 | -4,290.71万 |
经营性应付项目的增加 | 1,755.93万 | -3,232.87万 | -1,012.82万 | -4,269.79万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,349.74万 | 706.86万 | 1,092.74万 | 2,283.61万 |
减:现金的期初余额 | 181.37万 | 5,943.57万 | 2,695.34万 | 1,460.96万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-26 | 2015-08-18 | 2015-08-18 |