现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,899.84万 | 1.06亿 | 8,959.98万 | 1.29亿 |
收到的税费返还 | 169.50万 | 964.61万 | 2,503.44万 | 903.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 754.49万 | 189.19万 | 199.01万 | 340.84万 |
经营活动现金流入小计 | 7,823.83万 | 1.18亿 | 1.17亿 | 1.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,058.63万 | 9,546.49万 | 7,638.38万 | 9,013.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,996.48万 | 2,625.00万 | 3,039.98万 | 2,452.14万 |
支付的各项税费 | 377.69万 | 27.99万 | 178.30万 | 106.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415.10万 | 389.49万 | 463.13万 | 518.57万 |
经营活动现金流出小计 | 6,847.90万 | 1.26亿 | 1.13亿 | 1.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 975.94万 | -822.04万 | 342.64万 | 2,004.65万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 13.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 400.00 | - | - | 1,013.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.73万 | 415.23万 | 794.38万 | 1,375.28万 |
投资活动现金流出小计 | 2,655.73万 | 415.23万 | 794.38万 | 1,875.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,655.69万 | -415.23万 | -794.38万 | -861.86万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 821.18万 |
筹资活动现金流出小计 | 106.55万 | 145.46万 | 788.28万 | 5.84万 |
汇率变动对现金的影响 | 39.82万 | 52.84万 | -109.93万 | -70.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,746.47万 | -1,329.88万 | -1,349.96万 | 1,887.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,502.65万 | 4,633.90万 | 6,641.96万 | 5,453.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,756.17万 | 3,304.02万 | 5,292.00万 | 7,341.78万 |
净利润 | -440.13万 | 501.63万 | 430.50万 | 801.35万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 15.43万 | 34.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 384.71万 | 377.74万 | 363.89万 | 379.79万 |
无形资产摊销 | 85.09万 | 120.54万 | 106.68万 | 88.73万 |
长期待摊费用摊销 | 85.77万 | 40.25万 | 18.09万 | 9.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 17.34万 | -3.37万 | 109.93万 | -40.66万 |
投资损失 | - | - | - | -13.43万 |
递延所得税资产减少 | -159.73万 | -35.42万 | 19.56万 | 20.34万 |
存货的减少 | 794.73万 | -1,210.63万 | -132.33万 | -1,425.04万 |
经营性应收项目的减少 | 309.95万 | 346.01万 | 437.61万 | -122.48万 |
经营性应付项目的增加 | -190.37万 | -1,062.88万 | -1,117.27万 | 2,260.12万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,756.17万 | 3,304.02万 | 5,292.00万 | 7,341.78万 |
减:现金的期初余额 | 7,502.65万 | 4,633.90万 | 6,641.96万 | 5,453.87万 |
公告日期 | 2023-08-21 | 2022-08-22 | 2021-08-23 | 2020-08-24 |