现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,605.37万 | 3,749.04万 | 2,845.84万 | 2,016.80万 |
收到的税费返还 | 5.14万 | 25.94万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 294.22万 | 282.81万 | 242.48万 | 170.96万 |
经营活动现金流入小计 | 3,904.74万 | 4,057.78万 | 3,088.32万 | 2,187.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,307.32万 | 1,354.54万 | 1,112.87万 | 488.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,681.82万 | 1,433.40万 | 1,310.20万 | 1,031.03万 |
支付的各项税费 | 549.05万 | 254.04万 | 424.05万 | 202.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 333.67万 | 249.22万 | 273.42万 | 193.49万 |
经营活动现金流出小计 | 3,871.86万 | 3,291.20万 | 3,120.54万 | 1,915.08万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.87万 | 766.59万 | -32.23万 | 272.68万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8.00万 | - | 4.82万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 5.00万 | - | 54.71万 |
投资活动现金流入小计 | - | 13.00万 | - | 59.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.65万 | 12.40万 | 106.42万 | 4.75万 |
投资活动现金流出小计 | 64.82万 | 12.40万 | 106.42万 | 4.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64.82万 | 6,034.83 | -106.42万 | 54.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 125.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 670.11万 | 129.64万 | 155.44万 |
汇率变动对现金的影响 | 19.68万 | -6.20万 | -6.13万 | 4,630.30 |
现金及现金等价物净增加额 | -12.26万 | 90.88万 | -149.42万 | 172.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,141.20万 | 578.70万 | 336.80万 | 136.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,128.94万 | 669.58万 | 187.38万 | 309.42万 |
净利润 | 967.16万 | 373.64万 | 710.22万 | -2.07万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | -23.42万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 304.90万 | 339.57万 |
无形资产摊销 | 8.87万 | 8.87万 | 8.87万 | 8.87万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.48万 | - | - | - |
财务费用 | 4,380.62 | 1.04万 | 4.64万 | 5.44万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -8.61万 | 2.09万 | -1.22万 | 4.22万 |
存货的减少 | -401.97万 | 116.56万 | -197.89万 | 234.28万 |
经营性应收项目的减少 | -923.25万 | 131.24万 | -837.65万 | 97.30万 |
经营性应付项目的增加 | 399.79万 | 59.47万 | -27.99万 | -285.88万 |
其他 | -366.15万 | -211.85万 | 10.41万 | -105.64万 |
现金的期末余额 | 1,120.45万 | 669.58万 | 187.38万 | 309.42万 |
减:现金的期初余额 | 1,141.20万 | 578.70万 | 336.80万 | 136.94万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-30 | 2021-08-27 | 2020-08-27 |