现金流量表
现金流量表 | 2017三季报 | 2016三季报 |
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报告期 | 2017-09-30 | 2016-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.49亿 | 2.20亿 |
收到的税费返还 | 392.30万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,469.48万 | 1,475.35万 |
经营活动现金流入小计 | 2.67亿 | 2.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.59亿 | 1.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,678.30万 | 2,198.21万 |
支付的各项税费 | 1,192.00万 | 3,531.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 656.55万 | 865.41万 |
经营活动现金流出小计 | 2.04亿 | 1.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,345.80万 | 3,936.94万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18.84万 | 23.23万 |
投资活动现金流入小计 | 18.84万 | 23.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,466.43万 | 4,785.57万 |
投资活动现金流出小计 | 5,466.43万 | 4,785.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,447.59万 | -4,762.34万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 139.58万 | 3,149.73万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 758.63万 | -3,975.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,803.51万 | 1.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,562.14万 | 7,550.62万 |
净利润 | 4,945.60万 | 7,928.93万 |
加: 资产减值准备 | 320.52万 | 855.24万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,527.26万 | 1,308.53万 |
无形资产摊销 | 283.25万 | 200.45万 |
长期待摊费用摊销 | 20.76万 | 36.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.95万 | - |
财务费用 | -18.84万 | 20.96万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 60.40万 | -78.75万 |
存货的减少 | -2,487.78万 | -1,132.93万 |
经营性应收项目的减少 | -377.97万 | -1,996.30万 |
经营性应付项目的增加 | 1,999.19万 | -3,267.88万 |
其他 | -17.54万 | 62.19万 |
现金的期末余额 | 8,562.14万 | 7,550.62万 |
减:现金的期初余额 | 7,803.51万 | 1.15亿 |
公告日期 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |