现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.54亿 | 4.02亿 | 4.86亿 | 3.35亿 |
收到的税费返还 | 2,977.85万 | 5,126.78万 | 4,615.22万 | 2,188.20万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23.92万 | 616.50万 | 71.95万 | 126.62万 |
经营活动现金流入小计 | 3.84亿 | 4.59亿 | 5.33亿 | 3.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.51亿 | 3.89亿 | 4.51亿 | 3.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422.48万 | 423.40万 | 571.72万 | 259.21万 |
支付的各项税费 | 4,429.76万 | 7,883.08万 | 6,616.55万 | 4,769.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183.12万 | 409.06万 | 879.27万 | 677.93万 |
经营活动现金流出小计 | 4.01亿 | 4.76亿 | 5.31亿 | 3.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,662.95万 | -1,648.88万 | 206.91万 | -339.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 300.00万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3.73万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 296.27万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339.38万 | 9.39万 | 180.01万 | 1.45万 |
投资活动现金流出小计 | 339.38万 | 9.39万 | 180.01万 | 1.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.10万 | -9.39万 | -180.01万 | -1.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,483.00万 | 3,400.00万 | 3,300.00万 | 2,699.28万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,500.12万 | 2,510.16万 | 2,999.98万 | 1,204.69万 |
汇率变动对现金的影响 | 38.46万 | 57.88万 | -25.29万 | 12.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | 315.28万 | -710.55万 | 301.63万 | 1,166.20万 |
期初现金及现金等价物余额 | 497.92万 | 797.11万 | 580.42万 | 726.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 813.20万 | 86.57万 | 882.05万 | 1,892.80万 |
净利润 | -551.84万 | 870.62万 | 1,515.75万 | 1,487.28万 |
加: 资产减值准备 | - | 674.26万 | - | 33.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 498.02万 | 489.88万 | 452.49万 | 441.01万 |
无形资产摊销 | 3.54万 | 3.54万 | 3.45万 | 3.46万 |
长期待摊费用摊销 | 2,749.98 | - | 4.67万 | 24.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 141.22万 | 86.85万 | 236.03万 | 160.27万 |
投资损失 | -35.70万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -3.53万 | -350.63 | -5.03万 |
存货的减少 | -2,210.51万 | -11.53万 | -1,050.37万 | -2,439.75万 |
经营性应收项目的减少 | 2,951.88万 | 2,179.33万 | 1,451.26万 | -2,045.39万 |
经营性应付项目的增加 | -2,410.90万 | -5,974.20万 | -2,406.56万 | 2,000.93万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 813.20万 | 86.57万 | 882.05万 | 1,892.80万 |
减:现金的期初余额 | 497.92万 | 797.11万 | 580.42万 | 726.60万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-18 | 2021-08-20 | 2020-08-21 |