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研报
泰利模具
(832078)
已有82人关注该股 自选
2.2
0
0.00%
行业排名:7 / 13 所属行业:模具
今 开:-
最 高:-
平均价:0.00
市盈率:50.60
成交量:-
总市值:9500.00万
昨 收:2.2
最 低:-
换手率:-
市净率:1.49%
成交额:-
流通市值:7397.01万
公司电话:0535-5521003
董秘:赵丽翠
董秘Email:
董秘电话:0535-5521015
法人:孙军强
主办券商:国投证券
交易方式:集合竞价
挂牌日期:1970-01-01
成立日期:1993-03-30
做市日期:2016-03-08
注册资本:4300 万元
所属地区:山东省 - 烟台市
办公地址:山东省烟台高新区创业路42号
竞价成交
委托卖出 委托买入
暂无相关行情,点击发布
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定增融资
融资状态
定增完成
实际募资净额
2,690.00万
融资成功率
100.00%
融资排名
1 / 8
买/卖盘五档
  • 卖5 - -
  • 卖4 - -
  • 卖3 - -
  • 卖2 - -
  • 卖1 - -
  • 买1 - -
  • 买2 - -
  • 买3 - -
  • 买4 - -
  • 买5 - -
现金流量表
现金流量表 2023中报 2022中报 2021中报 2020中报
报告期 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 2,633.90万 2,056.95万 2,275.01万 2,959.71万
收到的税费返还 - 124.22万 - 1,211.44
收到其他与经营活动有关的现金 300.03万 1,694.63万 79.43万 1,216.43万
经营活动现金流入小计 2,933.93万 3,875.79万 2,354.45万 4,176.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,654.29万 1,548.13万 1,288.97万 2,392.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 970.89万 966.26万 874.46万 645.18万
支付的各项税费 540.29万 90.99万 179.97万 289.86万
支付其他与经营活动有关的现金 196.18万 805.82万 93.31万 531.08万
经营活动现金流出小计 3,361.64万 3,411.20万 2,436.71万 3,858.82万
经营活动产生的现金流量净额 -427.71万 464.59万 -82.26万 317.45万
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45.22万 410.81万 568.65万 246.75万
投资活动现金流出小计 45.22万 410.81万 568.65万 241.59万
投资活动产生的现金流量净额 -45.22万 -410.81万 -568.65万 -241.59万
筹资活动现金流入小计 3,956.00万 2,924.00万 3,194.80万 62.10万
筹资活动现金流出小计 3,792.38万 2,851.71万 2,643.43万 128.83万
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -309.31万 126.08万 -99.54万 9.12万
期初现金及现金等价物余额 1,064.56万 309.46万 193.34万 39.19万
期末现金及现金等价物余额 755.25万 435.54万 93.80万 48.31万
净利润 -325.58万 -218.70万 -218.67万 -1,507.43万
加: 资产减值准备 5.73万 3.36万 - 1,366.21万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 378.26万 362.13万 525.65万 505.17万
无形资产摊销 30.38万 27.82万 38.23万 38.23万
长期待摊费用摊销 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 56.74万 8,563.50 -6.85万 -
财务费用 130.79万 159.82万 302.23万 284.16万
投资损失 - -138.49万 -31.56万 -2.47万
递延所得税资产减少 -1.93万 92.45万 -34.01万 -242.11万
存货的减少 -1,388.90万 -561.75万 -1,711.42万 -913.00万
经营性应收项目的减少 -538.15万 473.86万 843.61万 1,978.80万
经营性应付项目的增加 229.31万 280.30万 443.83万 -1,111.78万
其他 -103.64万 -161.51万 -164.54万 -255.59万
现金的期末余额 755.25万 435.54万 93.80万 48.31万
减:现金的期初余额 1,064.56万 309.46万 193.34万 39.19万
公告日期 2023-08-24 2022-08-25 2021-08-19 2020-08-20
发布卖出意向
预约定增
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