现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,538.38万 | 6,530.62万 | 7,773.35万 | 7,488.75万 |
收到的税费返还 | 4,646.02 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 720.25万 | 1,004.38万 | 834.35万 | 751.77万 |
经营活动现金流入小计 | 6,259.09万 | 7,535.00万 | 8,607.70万 | 8,240.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,844.83万 | 2,520.99万 | 3,241.53万 | 2,247.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,820.47万 | 3,368.19万 | 3,533.91万 | 2,681.61万 |
支付的各项税费 | 1,048.50万 | 866.23万 | 1,188.51万 | 768.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,160.06万 | 1,175.22万 | 1,846.13万 | 1,447.78万 |
经营活动现金流出小计 | 6,873.86万 | 7,930.63万 | 9,810.07万 | 7,145.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -614.77万 | -395.63万 | -1,202.37万 | 1,094.83万 |
收回投资收到的现金 | 7,390.00万 | 910.00万 | 8,741.00万 | 3,600.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 32.28万 | 6.73万 | 38.07万 | 7.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.82万 | - | - | 13.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,448.11万 | 916.73万 | 8,779.07万 | 3,620.74万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279.52万 | 227.06万 | 826.48万 | 293.19万 |
投资活动现金流出小计 | 7,669.52万 | 3,242.06万 | 1.01亿 | 3,893.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -221.41万 | -2,325.34万 | -1,288.41万 | -272.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,000.00万 | 1,000.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,169.83万 | 1,038.77万 | 3,065.06万 | 2,038.11万 |
汇率变动对现金的影响 | 7.87万 | 10.07万 | -1.68万 | 10.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,998.15万 | -2,749.67万 | -4,557.52万 | -205.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,514.30万 | 6,377.76万 | 7,757.32万 | 3,758.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,516.16万 | 3,628.09万 | 3,199.81万 | 3,552.66万 |
净利润 | -370.00万 | 205.91万 | 334.84万 | 544.65万 |
加: 资产减值准备 | 183.10万 | 321.90万 | 173.50万 | 318.22万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 323.57万 | 349.62万 | 408.71万 | 332.61万 |
无形资产摊销 | 18.55万 | 17.02万 | 19.40万 | 19.51万 |
长期待摊费用摊销 | 89.56万 | 95.48万 | 111.91万 | 146.09万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.48万 | -28.58万 | - | -4.97万 |
财务费用 | 28.58万 | 51.18万 | 38.04万 | 36.27万 |
投资损失 | -32.28万 | -6.73万 | -38.07万 | -7.29万 |
递延所得税资产减少 | 12.42万 | -52.60万 | -13.72万 | 59.22万 |
存货的减少 | -232.27万 | -196.46万 | -578.05万 | -1,211.79万 |
经营性应收项目的减少 | 952.90万 | 774.18万 | 1,092.67万 | 2,314.29万 |
经营性应付项目的增加 | -1,606.03万 | -2,107.20万 | -2,667.13万 | -1,458.28万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,516.16万 | 3,628.09万 | 3,199.81万 | - |
减:现金的期初余额 | 6,514.30万 | 6,377.76万 | 7,757.32万 | - |
公告日期 | 2023-08-21 | 2022-08-24 | 2021-08-25 | 2020-08-21 |