现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 | 2011中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2011-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.07亿 | 3.14亿 | 2.89亿 | 2.77亿 |
收到的税费返还 | 114.93万 | 424.80万 | 839.99万 | 1,109.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228.19万 | 336.15万 | 678.74万 | 1,279.25万 |
经营活动现金流入小计 | 2.11亿 | 3.21亿 | 3.04亿 | 3.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.52亿 | 2.83亿 | 2.03亿 | 1.85亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,410.42万 | 3,592.98万 | 4,051.26万 | 2,263.45万 |
支付的各项税费 | 1,400.23万 | 2,860.11万 | 2,153.18万 | 1,680.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,250.56万 | 1,775.23万 | 1,318.05万 | 919.72万 |
经营活动现金流出小计 | 2.03亿 | 3.65亿 | 2.78亿 | 2.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 793.81万 | -4,430.71万 | 2,572.27万 | 6,752.39万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 360.15万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 6,005.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 6,365.15万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.30万 | 97.49万 | 247.68万 | 1.51亿 |
投资活动现金流出小计 | 31.30万 | 97.49万 | 6,252.68万 | 1.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.30万 | 6,267.65万 | -6,252.68万 | -1.51亿 |
筹资活动现金流入小计 | 849.35万 | 1.24亿 | 1.06亿 | 2.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,118.77万 | 7,541.42万 | 1.80亿 | 1.43亿 |
汇率变动对现金的影响 | -1.10万 | 3.12万 | 11.02万 | -49.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | 491.99万 | 6,739.44万 | -1.11亿 | -1,895.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.89亿 | 3.89亿 | 3.42亿 | 6,864.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.94亿 | 4.56亿 | 2.32亿 | 4,968.96万 |
净利润 | 2,174.28万 | 3,101.42万 | 2,172.19万 | 4,932.20万 |
加: 资产减值准备 | 118.88万 | 259.98万 | 198.05万 | 223.98万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,032.94万 | 1,095.22万 | 1,146.30万 | 929.11万 |
无形资产摊销 | 58.52万 | 69.32万 | 67.36万 | 23.98万 |
长期待摊费用摊销 | 175.45万 | 186.67万 | 257.19万 | 295.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 314.56万 | 408.45万 | 449.53万 | 625.98万 |
投资损失 | - | -153.90万 | - | - |
递延所得税资产减少 | 80.38万 | 7.82万 | 5.54万 | -52.16万 |
存货的减少 | 868.90万 | -522.93万 | 817.49万 | -909.99万 |
经营性应收项目的减少 | -1,608.79万 | -656.59万 | -899.75万 | -3,759.70万 |
经营性应付项目的增加 | -2,421.30万 | -8,174.61万 | -1,641.64万 | 4,443.28万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4.94亿 | 4.56亿 | 2.32亿 | 4,968.96万 |
减:现金的期初余额 | 4.89亿 | 3.89亿 | 3.42亿 | 6,864.83万 |
公告日期 | 2016-08-26 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 2011-08-12 |