现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,927.70万 | 5,527.55万 | 7,285.24万 | 2,955.01万 |
收到的税费返还 | - | - | 72.00万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,696.35万 | 64.68万 | 778.81万 | 1,178.65万 |
经营活动现金流入小计 | 9,624.05万 | 5,592.22万 | 8,136.05万 | 4,133.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379.91万 | 224.36万 | 328.61万 | 949.60万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,365.49万 | 5,348.60万 | 3,648.84万 | 3,168.26万 |
支付的各项税费 | 26.74万 | 20.71万 | 9.93万 | 7.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234.19万 | 835.28万 | 3,149.54万 | 433.76万 |
经营活动现金流出小计 | 6,006.32万 | 6,428.95万 | 7,136.92万 | 4,559.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,617.74万 | -836.72万 | 999.13万 | -425.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,776.94万 | 3,329.14万 | 1,218.52万 | 824.35万 |
投资活动现金流出小计 | 5,776.94万 | 3,329.14万 | 1,218.52万 | 824.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,776.94万 | -3,329.14万 | -1,218.52万 | -824.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.79亿 | 7,500.00万 | 5,500.00万 | 6,910.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.58亿 | 5,987.98万 | 5,827.08万 | 7,622.65万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -80.03万 | -2,653.85万 | -546.48万 | -1,962.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 260.85万 | 5,076.17万 | 918.69万 | 2,597.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 180.82万 | 2,422.32万 | 372.22万 | 634.23万 |
净利润 | 2,701.41万 | 2,317.45万 | 2,633.83万 | 846.54万 |
加: 资产减值准备 | 169.10万 | 134.10万 | 291.98万 | 77.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 679.08万 | 691.31万 | 396.14万 | 217.59万 |
无形资产摊销 | 3.48万 | 3.48万 | 3.35万 | 3.35万 |
长期待摊费用摊销 | 92.49万 | 124.61万 | 1.77万 | 1.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 320.82万 | 315.22万 | 317.08万 | 362.65万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -1,998.63万 | -1,412.61万 | -260.74万 | -1,404.14万 |
经营性应收项目的减少 | -1,549.58万 | -3,218.49万 | -3,702.44万 | -603.35万 |
经营性应付项目的增加 | 3,199.57万 | 208.21万 | 1,318.16万 | 72.36万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 180.82万 | 2,422.32万 | 372.22万 | 634.23万 |
减:现金的期初余额 | 260.85万 | 5,076.17万 | 918.69万 | 2,597.10万 |
公告日期 | 2017-08-09 | 2016-08-02 | 2015-07-20 | 2014-09-03 |