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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.97亿 | 2.10亿 | 2.67亿 | 1.79亿 |
| 收到的税费返还 | 429.39万 | 31.36万 | 150.49万 | 55.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,229.25万 | 1,161.28万 | 543.80万 | 528.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.14亿 | 2.22亿 | 2.74亿 | 1.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,534.78万 | 6,484.01万 | 1.13亿 | 1.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,131.81万 | 3,615.67万 | 3,279.88万 | 2,832.80万 |
| 支付的各项税费 | 2,522.05万 | 1,305.02万 | 3,234.88万 | 2,706.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,424.81万 | 718.42万 | 1,078.51万 | 826.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.76亿 | 1.21亿 | 1.89亿 | 1.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,740.66万 | 1.00亿 | 8,534.67万 | 1,297.05万 |
| 收回投资收到的现金 | 8,121.66万 | 2,400.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 31.62万 | 136.23万 | 83.24万 | 45.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3.48万 | 21.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 8,153.28万 | 2,536.23万 | 86.72万 | 67.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23亿 | 100.60万 | 145.37万 | 50.97万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.43亿 | 1.21亿 | 145.37万 | 50.97万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,174.74万 | -9,603.31万 | -58.65万 | 16.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38.31万 | 107.79万 | 72.31万 | 1,994.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,908.15万 | 7,203.00万 | 931.06万 | 144.36万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 121.85万 | -277.28万 | -196.52万 | -117.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,182.07万 | -6,948.26万 | 7,420.75万 | 3,045.96万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.43亿 | 5.07亿 | 7,909.53万 | 4,253.72万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.01亿 | 4.37亿 | 1.53亿 | 7,299.68万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-28 |
