现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,513.46万 | 4,039.83万 | 6,626.12万 | 4,070.87万 |
收到的税费返还 | - | 4.78万 | 37.78万 | 45.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,221.52万 | 459.33万 | 559.53万 | 907.30万 |
经营活动现金流入小计 | 6,734.98万 | 4,503.94万 | 7,223.43万 | 5,023.83万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491.11万 | 1,589.82万 | 2,558.76万 | 1,446.48万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,066.37万 | 1,320.10万 | 967.18万 | 948.56万 |
支付的各项税费 | 410.12万 | 456.32万 | 513.07万 | 465.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,428.01万 | 430.97万 | 1,502.39万 | 1,536.91万 |
经营活动现金流出小计 | 4,395.61万 | 3,797.21万 | 5,541.39万 | 4,397.05万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,339.37万 | 706.73万 | 1,682.03万 | 626.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 315.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 8.53万 | - | 6,586.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 450.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00万 | 660.00万 | - | 561.34万 |
投资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 668.53万 | 315.00万 | 1,012.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 485.72万 | 543.54万 | 140.08万 | 173.49万 |
投资活动现金流出小计 | 3,085.72万 | 651.82万 | 589.09万 | 223.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,585.72万 | 16.71万 | -274.09万 | 788.52万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | - | 2,200.00万 | 2,516.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,566.89万 | 1,233.26万 | 3,847.22万 | 4,797.63万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -313.24万 | -509.83万 | -239.28万 | -866.34万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,094.89万 | 5,888.25万 | 6,731.68万 | 5,058.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,781.64万 | 5,378.42万 | 6,492.40万 | 4,192.29万 |
净利润 | 237.61万 | -408.96万 | 482.65万 | 118.47万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | -51.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.87万 | - | 26.52万 | 22.46万 |
无形资产摊销 | 1.82万 | 1.82万 | 1.82万 | 1.85万 |
长期待摊费用摊销 | 892.99万 | 1,056.70万 | 990.36万 | 1,327.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 170.88 | - | 9.21万 |
财务费用 | 436.72万 | 357.00万 | 523.90万 | 108.09万 |
投资损失 | -11.58万 | -8.53万 | - | -4.51万 |
递延所得税资产减少 | -80.59万 | -196.61万 | -138.55万 | -18.40万 |
存货的减少 | 16.25万 | 62.23万 | -30.70万 | - |
经营性应收项目的减少 | -139.35万 | -205.39万 | -74.14万 | -528.09万 |
经营性应付项目的增加 | -496.59万 | 41.10万 | -93.43万 | -357.93万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,781.64万 | 5,378.42万 | 6,492.40万 | 4,192.29万 |
减:现金的期初余额 | 6,094.89万 | 5,888.25万 | 6,731.68万 | 5,058.63万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-23 | 2021-08-25 | 2020-08-26 |