现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.35亿 | 3.78亿 | 3.10亿 | 5.22亿 |
收到的税费返还 | 785.88万 | 614.95万 | 633.07万 | 835.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,061.20万 | 907.23万 | 696.26万 | 1,419.26万 |
经营活动现金流入小计 | 3.54亿 | 3.93亿 | 3.23亿 | 5.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.81亿 | 2.29亿 | 1.73亿 | 1.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,670.18万 | 4,617.10万 | 4,367.97万 | 3,466.99万 |
支付的各项税费 | 1,442.25万 | 1,649.50万 | 1,334.35万 | 4,493.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 939.36万 | 992.01万 | 2,272.12万 | 1,584.77万 |
经营活动现金流出小计 | 2.52亿 | 3.01亿 | 2.52亿 | 2.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.02亿 | 9,209.03万 | 7,077.18万 | 3.04亿 |
收回投资收到的现金 | 9,272.49万 | 1.38亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 30.89万 | 241.31万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.74万 | 5,376.00 | 7.89万 | 1.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 296.94万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,138.77万 | - | - | 2,210.00 |
投资活动现金流入小计 | 1.14亿 | 1.43亿 | 7.89万 | 1.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,438.36万 | 5,650.06万 | 7,238.71万 | 4,205.96万 |
投资活动现金流出小计 | 1.22亿 | 1.07亿 | 7,238.71万 | 4,207.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -709.21万 | 3,688.73万 | -7,230.82万 | -4,206.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,890.32万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 5,181.00万 | 7,245.72万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 219.75万 | 327.57万 | -48.49万 | 36.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.26亿 | 8,044.33万 | -7,447.86万 | 2.62亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.06亿 | 1.08亿 | 3.05亿 | 1.84亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.31亿 | 1.89亿 | 2.31亿 | 4.46亿 |
净利润 | 8,564.37万 | 7,769.99万 | 6,335.35万 | 2.40亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | -5.60万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,167.54万 | 2,375.77万 | - | - |
无形资产摊销 | 127.39万 | 95.71万 | 114.12万 | 99.32万 |
长期待摊费用摊销 | 24.26万 | 42.77万 | 50.19万 | 8.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.05万 | 64.64万 | 149.71万 | 25.10万 |
财务费用 | -353.80万 | -285.81万 | 59.16万 | 181.71万 |
投资损失 | -411.08万 | -143.51万 | 7.34万 | -7.05万 |
递延所得税资产减少 | -82.10万 | 127.92万 | 98.95万 | -5.57万 |
存货的减少 | 2,200.18万 | 314.88万 | -1,458.56万 | 212.29万 |
经营性应收项目的减少 | -6,505.14万 | -2,803.33万 | 773.19万 | 960.97万 |
经营性应付项目的增加 | 4,893.76万 | 1,850.22万 | -498.07万 | 3,946.36万 |
其他 | -630.69万 | -10.49万 | -183.85万 | -267.41万 |
现金的期末余额 | 3.31亿 | 1.89亿 | 2.31亿 | 4.46亿 |
减:现金的期初余额 | 2.06亿 | 1.08亿 | 3.05亿 | 1.84亿 |
公告日期 | 2023-08-22 | 2022-08-26 | 2021-08-25 | 2020-08-25 |