现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.59亿 | 4.54亿 | 4.04亿 | 2.85亿 |
收到的税费返还 | 130.00万 | 205.42万 | 31.43万 | 98.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,326.65万 | 3,640.23万 | 3,837.94万 | 4,229.61万 |
经营活动现金流入小计 | 4.84亿 | 4.93亿 | 4.42亿 | 3.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.81亿 | 4.11亿 | 3.46亿 | 3.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,531.81万 | 3,251.22万 | 2,948.48万 | 2,541.31万 |
支付的各项税费 | 3,159.39万 | 2,637.29万 | 2,281.65万 | 2,064.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,235.48万 | 4,869.35万 | 3,020.39万 | 5,239.48万 |
经营活动现金流出小计 | 5.90亿 | 5.19亿 | 4.29亿 | 4.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.07亿 | -2,583.70万 | 1,377.71万 | -8,401.26万 |
收回投资收到的现金 | 1.64亿 | 1.06亿 | 3,300.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 107.50万 | 66.59万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85.45万 | 1.68万 | 253.66万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,219.18 |
投资活动现金流入小计 | 1.66亿 | 1.07亿 | 3,553.66万 | 3,219.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,217.91万 | 1,257.56万 | 913.74万 | 226.66万 |
投资活动现金流出小计 | 8,217.91万 | 1.12亿 | 9,893.74万 | 226.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,375.04万 | -489.29万 | -6,340.08万 | -226.34万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 1,990.64万 | 1.95亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,610.10万 | 1,407.65万 | 2,402.62万 | 6,668.59万 |
汇率变动对现金的影响 | 6,889.00 | 60.21万 | -5.06万 | 1.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,906.77万 | -4,420.44万 | -5,379.40万 | 4,243.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,932.44万 | 9,656.19万 | 1.59亿 | 9,966.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,025.67万 | 5,235.76万 | 1.05亿 | 1.42亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2021-10-26 | 2020-10-28 |