前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.68亿 | 3.74亿 | 2.49亿 | 1.79亿 |
| 收到的税费返还 | 22.50万 | 89.94万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 790.88万 | 521.85万 | 558.56万 | 95.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.76亿 | 3.80亿 | 2.55亿 | 1.80亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22亿 | 2.23亿 | 1.67亿 | 1.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,197.98万 | 3,953.18万 | 4,887.43万 | 4,191.75万 |
| 支付的各项税费 | 1,001.39万 | 624.93万 | 490.33万 | 610.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,236.14万 | 2,634.11万 | 1,955.12万 | 2,213.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.06亿 | 2.95亿 | 2.40亿 | 1.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,996.10万 | 8,535.32万 | 1,504.09万 | -437.34万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 701.65万 | 21.94万 | 15.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,088.00万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,064.92万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,789.65万 | 4,086.86万 | 15.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251.02万 | 232.66万 | 298.84万 | 340.55万 |
| 投资活动现金流出小计 | 451.02万 | 232.66万 | 4,275.76万 | 340.55万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -451.02万 | 1,557.00万 | -188.90万 | -324.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,330.94万 | 1.19亿 | 1.10亿 | 6,365.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,592.85万 | 9,882.32万 | 1.05亿 | 5,860.18万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 63.34万 | 107.43万 | -145.42万 | -2.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,645.70万 | 1.22亿 | 1,648.21万 | -259.73万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.53亿 | 3,041.89万 | 1,393.68万 | 1,653.41万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,604.57万 | 1.53亿 | 3,041.89万 | 1,393.68万 |
| 净利润 | 535.91万 | -832.68万 | -3,439.60万 | -1,352.55万 |
| 加: 资产减值准备 | 50.72万 | 330.84万 | 12.76万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 419.53万 | 465.34万 | 522.93万 | 526.66万 |
| 无形资产摊销 | 96.74万 | 65.85万 | 120.94万 | 97.41万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -315.58万 | 2.65万 | 9,391.94 |
| 财务费用 | 228.31万 | 273.27万 | 334.62万 | 231.40万 |
| 投资损失 | - | -903.08万 | 9.92万 | 19.43万 |
| 递延所得税资产减少 | -159.04万 | -161.42万 | -814.64万 | -397.69万 |
| 存货的减少 | -3,946.53万 | 5,850.87万 | -9,521.44万 | -3,167.99万 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,414.83万 | -8,956.38万 | 805.00万 | -115.09万 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,605.33万 | 1.35亿 | 1.25亿 | 3,458.19万 |
| 其他 | -278.09万 | -257.59万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 5,604.57万 | 1.53亿 | 3,041.89万 | 1,393.68万 |
| 减:现金的期初余额 | 1.53亿 | 3,041.89万 | 1,393.68万 | 1,653.41万 |
| 公告日期 | 2024-03-28 | 2023-04-13 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |
