前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.48亿 | 1.21亿 | 1.79亿 | 1.36亿 |
| 收到的税费返还 | - | 2,375.16 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 848.01万 | 891.45万 | 717.53万 | 957.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.57亿 | 1.30亿 | 1.86亿 | 1.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33亿 | 6,626.72万 | 1.08亿 | 9,519.79万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,362.28万 | 3,420.39万 | 2,969.06万 | 2,429.74万 |
| 支付的各项税费 | 1,759.23万 | 651.96万 | 1,079.45万 | 788.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,259.36万 | 2,509.62万 | 3,029.07万 | 2,431.54万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.37亿 | 1.32亿 | 1.79亿 | 1.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,985.89万 | -176.92万 | 697.97万 | -595.57万 |
| 收回投资收到的现金 | 8,200.00万 | 7,650.00万 | 405.05万 | 1.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.86万 | 42.80万 | 49.25万 | 137.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.90万 | 13.75万 | 790.00 | 4.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,040.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,229.76万 | 7,706.55万 | 454.38万 | 1.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453.67万 | 298.03万 | 748.34万 | 543.59万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,653.67万 | 6,148.03万 | 2,948.34万 | 1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423.91万 | 1,558.52万 | -2,493.96万 | -637.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00万 | 1,200.00万 | 2,100.00万 | 2,140.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,326.64万 | 1,918.41万 | 2,038.45万 | 5,590.43万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,335.34万 | 663.18万 | -1,734.45万 | -4,683.81万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,655.95万 | 992.77万 | 2,727.21万 | 7,411.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,991.29万 | 1,655.95万 | 992.77万 | 2,727.21万 |
| 净利润 | 1,035.30万 | -1,766.99万 | -768.18万 | -1,677.99万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 526.43万 | 573.91万 | 583.95万 | 626.80万 |
| 无形资产摊销 | 37.46万 | 37.46万 | 37.46万 | 37.46万 |
| 长期待摊费用摊销 | 255.76万 | 308.30万 | 266.16万 | 164.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.40万 | -8.23万 | 25.50 | 5.29万 |
| 财务费用 | 30.39万 | 24.30万 | 32.25万 | 31.03万 |
| 投资损失 | -26.80万 | -39.80万 | -48.74万 | -137.90万 |
| 递延所得税资产减少 | 331.00万 | -554.92万 | -211.04万 | -202.91万 |
| 存货的减少 | -572.56万 | 68.42万 | 126.07万 | 1,212.13万 |
| 经营性应收项目的减少 | -124.09万 | 75.75万 | 492.08万 | 905.01万 |
| 经营性应付项目的增加 | 315.37万 | 868.72万 | -13.32万 | -1,516.65万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,991.29万 | 1,655.95万 | 992.77万 | 2,727.21万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,655.95万 | 992.77万 | 2,727.21万 | 7,411.03万 |
| 公告日期 | 2024-04-09 | 2022-12-31 | 2022-03-30 | 2021-04-15 |
