现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.44亿 | 1.38亿 | 1.23亿 | 1.08亿 |
收到的税费返还 | 11.54万 | - | 23.19万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 293.54万 | 516.48万 | 116.64万 | 228.75万 |
经营活动现金流入小计 | 1.47亿 | 1.43亿 | 1.25亿 | 1.10亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.24亿 | 1.00亿 | 9,389.68万 | 7,542.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,821.22万 | 1,544.58万 | 1,271.19万 | 996.27万 |
支付的各项税费 | 621.44万 | 228.88万 | 278.30万 | 248.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,488.17万 | 1,425.53万 | 1,440.21万 | 1,862.37万 |
经营活动现金流出小计 | 1.63亿 | 1.32亿 | 1.24亿 | 1.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,581.49万 | 1,140.15万 | 96.76万 | 357.22万 |
收回投资收到的现金 | 2,414.00万 | 2,300.00万 | 2,010.00万 | 1,210.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 3.94万 | 6.45万 | 12.68万 | 3.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.35万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,174.88 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 939.96万 | 60.00万 | 808.20万 | 1,208.50万 |
投资活动现金流入小计 | 3,363.25万 | 2,366.45万 | 2,830.88万 | 2,421.91万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.88万 | 4.83万 | 172.63万 | 399.00万 |
投资活动现金流出小计 | 3,603.88万 | 3,084.83万 | 1,932.63万 | 3,939.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240.64万 | - | 898.25万 | -1,517.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,525.71万 | 2,020.18万 | 1,415.18万 | 1,029.76万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,790.03万 | 2,329.73万 | 1,479.68万 | 950.03万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,086.45万 | - | 930.51万 | -1,080.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,774.32万 | - | 1,731.59万 | 2,811.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 687.87万 | - | 2,662.10万 | 1,731.59万 |
净利润 | 330.55万 | - | 234.87万 | -163.39万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.90万 | - | 7.51万 | 25.12万 |
无形资产摊销 | 130.14万 | - | 130.02万 | 130.02万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.34万 | - | - | - |
财务费用 | 72.39万 | - | 47.84万 | 29.85万 |
投资损失 | -3.94万 | - | -12.68万 | -3.41万 |
递延所得税资产减少 | -25.12万 | - | -15.49万 | -178.85万 |
存货的减少 | 210.88万 | - | -797.20万 | -94.56万 |
经营性应收项目的减少 | 216.02万 | - | 438.35万 | 409.40万 |
经营性应付项目的增加 | -2,478.85万 | - | -102.85万 | 147.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 687.87万 | - | 2,662.10万 | 1,731.59万 |
减:现金的期初余额 | 2,774.32万 | - | 1,731.59万 | 2,811.93万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-20 | 2022-04-25 | 2021-04-22 |