前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.24亿 | 1.56亿 | 1.63亿 | 1.58亿 |
| 收到的税费返还 | 172.23 | 373.54万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 539.72万 | 4,508.82万 | 1,814.13万 | 2,702.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.29亿 | 2.04亿 | 1.81亿 | 1.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,933.97万 | 1.29亿 | 7,911.17万 | 1.27亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,720.73万 | 2,032.09万 | 1,924.24万 | 2,423.43万 |
| 支付的各项税费 | 895.79万 | 345.97万 | 1,159.17万 | 1,092.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,382.99万 | 2,786.16万 | 2,085.59万 | 1,849.21万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.19亿 | 1.81亿 | 1.31亿 | 1.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,016.46万 | 2,372.44万 | 5,024.20万 | 473.44万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,500.00万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 24.07万 | - | 5.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 4,000.00万 | - | 488.99万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 4,024.07万 | - | 493.99万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,488.38万 | 1,202.69万 | 1,511.65万 | 1,471.73万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,488.38万 | 1,202.69万 | 1,511.65万 | 4,471.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,011.62万 | 2,821.38万 | -1,511.65万 | -3,977.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,390.00万 | 4,480.00万 | 6,301.00万 | 7,845.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,561.06万 | 9,808.78万 | 9,537.13万 | 9,804.97万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -142.98万 | -134.95万 | 276.41万 | -5,464.27万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 433.64万 | 612.63万 | 484.08万 | 5,890.15万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 290.66万 | 477.68万 | 760.49万 | 425.89万 |
| 净利润 | -4,746.55万 | 1,103.83万 | -2,107.63万 | -1,589.75万 |
| 加: 资产减值准备 | 357.76万 | 347.64万 | 90.06万 | 623.85万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,170.03万 | 2,983.09万 | 3,021.40万 | 2,863.41万 |
| 无形资产摊销 | 63.09万 | 65.46万 | 65.07万 | 62.81万 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.92万 | 78.64万 | 2.50万 | 355.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -22.74万 | 1.37万 | -138.27万 |
| 财务费用 | 901.68万 | 979.76万 | 1,205.12万 | 1,183.55万 |
| 投资损失 | -20.99万 | -2,141.34万 | 115.90万 | -207.43万 |
| 递延所得税资产减少 | 22.41万 | 59.29万 | -737.55万 | 653.33万 |
| 存货的减少 | 2,722.97万 | -3,391.73万 | 1,831.89万 | 8,098.26万 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,794.30万 | 2,303.71万 | 178.09万 | -597.95万 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,032.60万 | 185.06万 | 1,441.36万 | -1.09亿 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 290.66万 | 477.68万 | 760.49万 | 425.89万 |
| 减:现金的期初余额 | 433.64万 | 612.63万 | 484.08万 | 5,890.15万 |
| 公告日期 | 2023-08-28 | 2022-08-26 | 2021-08-27 | 2020-11-19 |
