现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,895.40万 | 1,640.49万 | 2,264.85万 | 3,473.33万 |
收到的税费返还 | 71.10万 | 33.43万 | 86.96万 | 97.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190.60万 | 718.09万 | 1,012.01万 | 826.56万 |
经营活动现金流入小计 | 4,157.09万 | 2,392.02万 | 3,363.82万 | 4,397.64万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,841.19万 | 1,424.38万 | 2,142.55万 | 2,281.50万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,545.41万 | 1,309.60万 | 1,444.52万 | 1,446.74万 |
支付的各项税费 | 179.02万 | 81.73万 | 185.86万 | 209.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 985.67万 | 524.59万 | 640.61万 | 677.08万 |
经营活动现金流出小计 | 4,551.29万 | 3,340.31万 | 4,413.55万 | 4,614.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -394.20万 | -948.29万 | -1,049.73万 | -217.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 155.00万 | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 155.00万 | 1,000.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.65万 | 16.64万 | 37.62万 | 5.80万 |
投资活动现金流出小计 | 43.65万 | 16.64万 | 192.62万 | 5.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.65万 | -16.64万 | -37.62万 | 994.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,273.00万 | 1,273.00万 | 200.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,327.74万 | 1,247.95万 | - | 1,625.84万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.18万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -490.40万 | -939.88万 | -887.35万 | -848.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,729.90万 | 1,061.49万 | 1,071.56万 | 1,218.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,239.50万 | 121.61万 | 184.22万 | 369.32万 |
净利润 | 88.93万 | -175.42万 | -216.39万 | -401.41万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.43万 | 67.14万 | 69.11万 | 69.07万 |
无形资产摊销 | - | - | 5,122.35 | 2.71万 |
长期待摊费用摊销 | 4.51万 | 4.51万 | 3.52万 | 8.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 52.94万 | 45.17万 | 7,575.00 | 32.51万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -37.15万 | -1,504.35 | 52.19万 | -9.53万 |
存货的减少 | 1,025.86万 | 82.43万 | -1,372.43万 | -362.00万 |
经营性应收项目的减少 | -1,951.83万 | -802.20万 | 753.33万 | 1,362.19万 |
经营性应付项目的增加 | 391.57万 | -260.66万 | -528.92万 | -1,144.54万 |
其他 | - | 60.41万 | 283.97万 | 84.00万 |
现金的期末余额 | - | 121.61万 | 184.22万 | 369.32万 |
减:现金的期初余额 | - | 1,061.49万 | 1,071.56万 | 1,218.25万 |
公告日期 | 2023-08-16 | 2022-08-29 | 2021-08-30 | 2020-08-27 |