现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 625.74万 | 650.58万 | 416.31万 | 711.92万 |
收到的税费返还 | - | 7.99万 | 113.85万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 156.89万 | 18.80万 | 242.69万 | 312.83万 |
经营活动现金流入小计 | 782.63万 | 677.36万 | 772.85万 | 1,024.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296.12万 | 422.64万 | 292.05万 | 106.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251.95万 | 184.24万 | 196.86万 | 182.01万 |
支付的各项税费 | 62.00万 | 133.17万 | 80.19万 | 92.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 176.61万 | 129.43万 | 241.11万 | 464.28万 |
经营活动现金流出小计 | 786.67万 | 869.48万 | 810.22万 | 844.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.04万 | -192.12万 | 2.63万 | 179.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.22万 | 14.00万 | 1.19万 | 2,450.00 |
投资活动现金流出小计 | 67.22万 | 14.00万 | 1.19万 | 2,450.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.22万 | -14.00万 | -1.19万 | -2,450.00 |
筹资活动现金流入小计 | 380.00万 | 103.99万 | 160.00万 | 280.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 981.07万 | - | 1.16万 | 539.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -672.34万 | -102.13万 | 120.29万 | -79.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,152.99万 | 229.59万 | 113.26万 | 290.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 480.65万 | 127.46万 | 233.55万 | 211.63万 |
净利润 | 83.40万 | -73.17万 | 358.76万 | 91.13万 |
加: 资产减值准备 | 43.61万 | 15.26万 | 6.39万 | 9.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.34万 | 23.00万 | 21.90万 | 20.44万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 25.59万 | 3.62万 | 1.16万 | 14.14万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -12.16万 | -2.29万 | -9,584.23 | 22.51万 |
存货的减少 | -69.53万 | -18.57万 | -82.04万 | -68.93万 |
经营性应收项目的减少 | 35.65万 | 83.63万 | -213.99万 | 192.41万 |
经营性应付项目的增加 | -128.94万 | -223.61万 | -88.58万 | -101.44万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 480.65万 | 127.46万 | 233.55万 | 211.63万 |
减:现金的期初余额 | 1,152.99万 | 229.59万 | 113.26万 | 290.97万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-25 | 2016-08-24 | 2015-08-21 |