现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,888.62万 | 2,045.87万 | 1,660.81万 | 2,254.94万 |
收到的税费返还 | 82.85万 | 95.49万 | 62.02万 | 80.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 177.22万 | 372.69万 | 412.29万 | 55.83万 |
经营活动现金流入小计 | 3,148.69万 | 2,514.05万 | 2,135.11万 | 2,391.49万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,333.68万 | 1,013.75万 | 725.24万 | 1,187.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,234.64万 | 792.85万 | 968.96万 | 755.78万 |
支付的各项税费 | 207.81万 | 170.38万 | 135.67万 | 142.20万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,034.30万 | 575.09万 | 725.57万 | 1,561.53万 |
经营活动现金流出小计 | 3,810.43万 | 2,552.06万 | 2,555.44万 | 3,647.24万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -661.74万 | -38.00万 | -420.33万 | -1,255.75万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.01万 | 25.17万 | 1.28万 | 2,799.00 |
投资活动现金流出小计 | 58.01万 | 25.17万 | 1.28万 | 2,799.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58.01万 | -25.17万 | -1.28万 | -2,799.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,400.00万 | 1,560.00万 | 1,700.00万 | 2,600.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,150.89万 | 1,534.32万 | 1,465.44万 | 1,777.72万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -470.63万 | -37.49万 | -187.05万 | -433.75万 |
期初现金及现金等价物余额 | 748.69万 | 264.99万 | 503.06万 | 753.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 278.06万 | 227.50万 | 316.01万 | 319.58万 |
净利润 | -920.18万 | -530.39万 | -873.43万 | -599.11万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.05万 | 5.89万 | 8.87万 | 17.50万 |
无形资产摊销 | 256.28万 | 239.04万 | 237.77万 | 223.04万 |
长期待摊费用摊销 | 18.49万 | 18.28万 | 102.81万 | 107.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 50.89万 | 74.32万 | 65.44万 | 77.72万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -60.51万 | 808.72万 | -31.63万 | 69.64万 |
经营性应收项目的减少 | 776.99万 | -594.95万 | -195.18万 | 9.77万 |
经营性应付项目的增加 | -672.59万 | 88.83万 | 349.74万 | -1,010.98万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 278.06万 | 227.50万 | 316.01万 | 319.58万 |
减:现金的期初余额 | 748.69万 | 264.99万 | 503.06万 | 753.33万 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-23 | 2021-08-16 | 2020-08-25 |