现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,068.76万 | 3,275.02万 | 3,106.51万 | 2,863.39万 |
收到的税费返还 | 1.09万 | 1.14万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 685.14万 | 1,074.46万 | 651.78万 | 237.51万 |
经营活动现金流入小计 | 3,754.99万 | 4,350.62万 | 3,758.29万 | 3,100.90万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.32万 | 34.20万 | 36.90万 | 63.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,796.36万 | 1,721.61万 | 1,705.20万 | 1,296.02万 |
支付的各项税费 | 291.64万 | 141.27万 | 369.43万 | 247.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 771.30万 | 834.50万 | 918.79万 | 650.43万 |
经营活动现金流出小计 | 2,901.62万 | 2,731.57万 | 3,030.32万 | 2,257.05万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 853.37万 | 1,619.05万 | 727.97万 | 843.86万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,252.00万 | 3,600.30万 | 80.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 43.85万 | 68.95万 | 157.69万 | 110.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 43.85万 | 1,320.95万 | 3,757.99万 | 190.52万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.16万 | 6.10万 | 34.08万 | 11.77万 |
投资活动现金流出小计 | 1.18亿 | 6.10万 | 34.08万 | 1.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.17亿 | 1,314.85万 | 3,723.91万 | -1.70亿 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 105.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,926.60万 | 205.80万 | 416.50万 | 220.50万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.28亿 | 2,728.10万 | 4,035.38万 | -1.63亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.81亿 | 1.52亿 | 1.54亿 | 1.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,269.96万 | 1.79亿 | 1.95亿 | 255.77万 |
净利润 | 933.72万 | 1,385.73万 | 1,289.10万 | 1,163.70万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98.24万 | 99.66万 | 95.32万 | 110.79万 |
无形资产摊销 | 5.30万 | 4.48万 | 4.67万 | 3.50万 |
长期待摊费用摊销 | 27.76万 | 31.08万 | 64.52万 | 62.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 299.98万 | 136.90万 | -126.86万 | - |
投资损失 | 6.96万 | -43.94万 | -125.92万 | -87.26万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -2,734.50 | -2.44万 | -1.14万 | 9.21万 |
经营性应收项目的减少 | -194.33万 | 3,669.96 | -223.85万 | -232.15万 |
经营性应付项目的增加 | -262.29万 | -19.59万 | -265.30万 | -189.48万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,269.96万 | 1.79亿 | 1.95亿 | 255.77万 |
减:现金的期初余额 | 1.81亿 | 1.52亿 | 1.54亿 | 1.65亿 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-29 | 2021-08-30 | 2020-08-28 |