现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.90亿 | 2.64亿 | 4.83亿 | 2.43亿 |
收到的税费返还 | 64.23万 | 272.74万 | 193.69万 | 356.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 288.67万 | 1,347.35万 | 2,948.78万 | 2,200.87万 |
经营活动现金流入小计 | 1.94亿 | 2.80亿 | 5.14亿 | 2.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.28亿 | 3.19亿 | 4.74亿 | 2.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,485.36万 | 3,210.51万 | 3,362.40万 | 2,413.64万 |
支付的各项税费 | 328.41万 | 715.37万 | 1,212.38万 | 1,475.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,507.99万 | 4,261.94万 | 7,426.79万 | 6,010.09万 |
经营活动现金流出小计 | 1.71亿 | 4.01亿 | 5.94亿 | 3.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,316.75万 | -1.21亿 | -7,968.30万 | -5,959.51万 |
收回投资收到的现金 | 1,800.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.56万 | 4.65万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,801.56万 | 4.65万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 519.56万 | 94.62万 | 21.39万 | 15.38万 |
投资活动现金流出小计 | 2,319.56万 | 94.62万 | 21.39万 | 15.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -518.00万 | -89.97万 | -21.39万 | -15.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,350.03万 | 8,207.08万 | 1.48亿 | 6,444.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,522.77万 | 5,021.31万 | 1.04亿 | 4,798.11万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 626.01万 | -8,998.04万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,576.05万 | 1.15亿 | 8,298.69万 | 8,945.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,202.06万 | 2,521.32万 | 4,740.14万 | 4,616.29万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-30 |