现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,035.93万 | 7,568.27万 | 7,015.15万 | 7,218.70万 |
收到的税费返还 | 339.77万 | 169.24万 | 107.23万 | 288.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,239.38万 | 851.29万 | 287.85万 | 405.73万 |
经营活动现金流入小计 | 7,615.08万 | 8,588.80万 | 7,410.23万 | 7,912.69万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,680.76万 | 8,213.96万 | 5,832.28万 | 8,137.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,374.11万 | 1,459.49万 | 1,077.20万 | 921.46万 |
支付的各项税费 | 551.86万 | 790.76万 | 1,375.63万 | 834.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,964.34万 | 1,944.46万 | 1,732.55万 | 958.00万 |
经营活动现金流出小计 | 9,571.07万 | 1.24亿 | 1.00亿 | 1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,955.99万 | -3,819.88万 | -2,607.43万 | -2,939.13万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.61万 | 10.15万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,535.10万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,538.72万 | 10.15万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169.60万 | 1,892.94万 | 609.49万 | 1,729.41万 |
投资活动现金流出小计 | 169.60万 | 1,892.94万 | 909.49万 | 1,729.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,369.11万 | -1,882.79万 | -909.49万 | -1,729.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00万 | 5,200.00万 | 3,600.00万 | 3,705.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,481.94万 | 3,561.58万 | 4,121.01万 | 3,837.83万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,568.82万 | -4,064.25万 | -4,037.92万 | -4,801.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,972.27万 | 4,630.86万 | 5,988.84万 | 8,387.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,403.44万 | 566.61万 | 1,950.92万 | 3,586.21万 |
净利润 | -491.32万 | 1,207.91万 | 1,108.96万 | 892.34万 |
加: 资产减值准备 | 401.52万 | 64.85万 | -68.63万 | -89.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 244.24万 | 312.81万 | 281.41万 | 165.47万 |
无形资产摊销 | 165.83万 | 97.59万 | 76.80万 | 53.87万 |
长期待摊费用摊销 | 20.85万 | 20.45万 | 18.42万 | 139.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.10万 | - | - | - |
财务费用 | 381.94万 | 190.88万 | 151.01万 | 137.83万 |
投资损失 | -159.31万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -57.30万 | -9.73万 | 10.28万 | 9,613.28 |
存货的减少 | 435.81万 | -1,197.28万 | -708.56万 | -1,056.34万 |
经营性应收项目的减少 | -1,051.54万 | -3,919.62万 | -2,636.05万 | -3,012.88万 |
经营性应付项目的增加 | -1,908.52万 | -562.79万 | -841.06万 | -152.25万 |
其他 | - | -26.12万 | - | -18.52万 |
现金的期末余额 | 1,403.44万 | 566.61万 | 1,950.92万 | 3,586.21万 |
减:现金的期初余额 | 4,972.27万 | 4,630.86万 | 5,988.84万 | 8,387.57万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-23 | 2016-08-24 | 2015-08-14 |