现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.62亿 | 1.31亿 | 1.78亿 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | 4.20万 | 108.59万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 413.33万 | 631.32万 | 1,013.33万 | 1,069.13万 |
经营活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.38亿 | 1.88亿 | 1.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,650.61万 | 7,156.61万 | 9,637.62万 | 7,001.70万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,655.68万 | 3,023.10万 | 2,559.36万 | 2,235.81万 |
支付的各项税费 | 1,061.47万 | 869.20万 | 920.87万 | 1,315.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,999.29万 | 2,798.66万 | 2,614.11万 | 2,622.02万 |
经营活动现金流出小计 | 1.54亿 | 1.38亿 | 1.57亿 | 1.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,297.21万 | -41.15万 | 3,070.85万 | 462.13万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 670.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 220.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 670.00 | - | 220.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339.33万 | 360.80万 | 144.42万 | 619.79万 |
投资活动现金流出小计 | 339.33万 | 360.80万 | 844.42万 | 619.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339.33万 | -360.74万 | -844.42万 | -399.79万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000.00万 | 3,200.00万 | 4,300.00万 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,264.19万 | 3,771.02万 | 6,018.16万 | 4,127.60万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 693.70万 | -972.91万 | 508.28万 | -65.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 789.84万 | 1,762.75万 | 1,254.47万 | 1,319.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,483.54万 | 789.84万 | 1,762.75万 | 1,254.47万 |
净利润 | 521.33万 | 261.45万 | 1,081.76万 | -6,969.53万 |
加: 资产减值准备 | 31.66万 | -35.68万 | 57.14万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 768.21万 | 783.34万 | 781.62万 | 753.96万 |
无形资产摊销 | 70.81万 | 70.71万 | 70.38万 | 76.50万 |
长期待摊费用摊销 | 56.03万 | 51.08万 | 44.44万 | 54.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -1.42万 | - |
财务费用 | 142.00万 | 98.00万 | 138.33万 | 237.50万 |
投资损失 | 318.45万 | 107.34万 | 73.14万 | 114.47万 |
递延所得税资产减少 | -258.79万 | -38.48万 | -39.61万 | -457.12万 |
存货的减少 | -506.47万 | 45.98万 | -459.50万 | 1,932.21万 |
经营性应收项目的减少 | 2,142.46万 | 848.30万 | 561.17万 | 5,098.60万 |
经营性应付项目的增加 | -2,737.53万 | -2,661.50万 | -43.17万 | -3,476.39万 |
其他 | 6.97万 | 189.67万 | 342.75万 | - |
现金的期末余额 | 983.54万 | 789.84万 | 1,762.75万 | 1,254.47万 |
减:现金的期初余额 | 789.84万 | 1,762.75万 | 1,254.47万 | 1,319.73万 |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-04-18 | 2022-04-11 | 2021-04-27 |