前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.44亿 | 2.82亿 | 3.23亿 | 2.38亿 |
| 收到的税费返还 | - | 61.48万 | 99.26万 | 94.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 233.81万 | 424.78万 | 784.12万 | 621.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.47亿 | 2.87亿 | 3.32亿 | 2.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.35亿 | 2.81亿 | 3.16亿 | 2.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319.80万 | 310.16万 | 541.67万 | 393.87万 |
| 支付的各项税费 | 132.96万 | 330.85万 | 124.41万 | 128.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340.67万 | 641.38万 | 616.09万 | 386.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.42亿 | 2.94亿 | 3.29亿 | 2.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433.48万 | -732.25万 | 241.83万 | 155.19万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 120.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 2.91万 | 42.00万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.18万 | 1,600.00 | - | 15.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 852.11万 | 1,165.26万 | 1,003.05万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 856.29万 | 1,168.32万 | 1,165.05万 | 15.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.68万 | 12.58万 | 271.39万 | 4.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | 920.68万 | 1,177.58万 | 1,271.39万 | 4.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.38万 | -9.26万 | -106.34万 | 10.98万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,894.04万 | 4,113.50万 | 4,226.70万 | 7,845.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,558.38万 | 3,646.95万 | 5,374.55万 | 7,578.99万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -295.25万 | -274.96万 | -1,012.36万 | 432.82万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,351.05万 | 819.28万 | 2,367.71万 | 645.13万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,055.80万 | 544.31万 | 1,355.35万 | 1,077.95万 |
| 净利润 | 3,305.98万 | 3,173.12万 | 1,363.07万 | 2,226.61万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 279.65万 | 95.17万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 324.66万 | 291.28万 | 293.92万 | 301.44万 |
| 无形资产摊销 | 79.41万 | 79.89万 | 79.89万 | 200.57万 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.82万 | 6.81万 | 9.88万 | 34.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8.33万 | - | -11.98万 |
| 财务费用 | 189.66万 | 180.69万 | 182.93万 | 255.54万 |
| 投资损失 | -2.11万 | -2.91万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 83.91万 | -34.88万 | -72.86万 | -59.38万 |
| 存货的减少 | 5,679.48万 | -679.69万 | -164.58万 | -696.78万 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,069.89万 | -2,926.82万 | -2,191.89万 | -1,959.65万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,703.28万 | -777.15万 | 67.43万 | -625.71万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,055.80万 | 544.31万 | 1,355.35万 | 1,077.95万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,351.05万 | 819.28万 | 867.70万 | 645.13万 |
| 公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-18 | 2021-08-30 | 2020-08-28 |
